Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ЗАО «Управляющая компания «АС Менеджмент» при помощи программы Аванкор: Управляющая компания
Основные задачи автоматизации:
• Автоматизировать учет рентных закрытых паевых инвестиционных фондов
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
• Автоматизировать формирование регламентированных отчетов
В качестве решения был выбран программный продукт "Аванкор: Управляющая компания", позволяющий автоматизировать учет ПИФ всех типов и категорий. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований.
Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:
• Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте.
• Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности.
• Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте», «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал».
• Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001, автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр.
• Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль погашения управленческой задолженности по аренде.
• Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
• Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков.
• Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов».
• Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах.
• Формирование аналитических отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг», составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев.
• Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу.
• Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС.
• Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.
Преимущества программы "Аванкор: Управляющая компания":
• учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов;
• управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде
автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
• автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам;
• прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
налоговый учет (НДС и НДФЛ);
• широкий спектр аналитических отчетов;
• контроль противодействия легализации доходов.