pr

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

вход регистрация   
  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте
Военная агрессия России против Украины

Коллеги, 24 февраля Россия начала открытое вторжение в Украину.
Мы полностью солидарны с украинским народом в борьбе с оккупантами и желаем Украине не просто мира, а победы.
России должен быть нанесен максимальный урон не только в военной, но и в других сферах. Только таким образом возможно обрести настоящий, а не русский мир.
Для поддержания Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами, Национальный банк Украины открыл спецсчет (доступны все основные валюты)
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
Российский фашизм будет повержен. Слава Украине!

Компания Аванкор выполнила установку системы «Аванкор: УК» в ООО «МЭМ»

Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевого инвестиционного фонда в ООО «МЭМ» при помощи программы «Аванкор: Управляющая компания».

Количество автоматизированных паевых инвестиционных фондов – 1
Работы по установке и настройке программы выполнены в 2011г.

Основные задачи автоматизации:

    • Автоматизировать учет закрытого ПИФ
    • Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
    • Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
    • Автоматизировать учет регламентных операций

В качестве решения был выбран программный продукт «Аванкор: Управляющая компания», позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике ООО «МЭМ».

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:

    • Операции с активами: ценными бумагами, долями в уставном капитале, недвижимостью, проектно-сметной документацией, имущественными правами. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление, в том числе в иностранной валюте.
    • Операции с денежными требованиями (займы выданные, займы погашенные, ипотечные закладные, денежные требования и обязательства, обеспеченные ипотекой): автоматический расчет графиков, определение оценочной стоимости, начисление задолженности.
    • Формирование регламентированной отчетности, в том числе «Справка о СЧА», «Справка о стоимости активов», «Отчет о приросте», «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов», «Учетный журнал».
    • Выполнение регламентных операций: формирование резервов, дисконтирование просроченной деб.задолженности, учет сделок РЕПО, подсистема учета входящих и исходящих документов, контроль соблюдения ФЗ № 115-ФЗ от 07.08.2001 (противодействие легализации доходов), автоматический расчет: вознаграждения, банковских процентов, НКД, процентов по займам и пр.
    • Учет аренды недвижимости: групповое формирование первичных документов, учет коммунальных расходов, автоматическое признание дохода, контроль погашения управленческой задолженности по аренде.
    • Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец. депозитария и спец. регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют.
    • Учет операций с пайщиками с использованием транзитных счетов. Выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода, регистры учета пайщиков.
    • Поддержка квал.инвесторов, отражение данных о включении и исключении из реестра, отчеты: «Сведения о квал.инвесторах», «Реестр квал.инвесторов».
    • Контроль взаиморасчетов с контрагентами, в том числе контроль сделок свыше определенной суммы, анализ закупок и продаж, учет авансов, ведение расчетов в иностранной валюте в условных единицах.
    • Формирование аналитических отчетов, таких как «Среднегодовая СЧА», «Анализ котировок ценных бумаг», составление и анализ произвольной структуры доходных и расходных статей, анализ доходности паев.
    • Учет налога на землю, а также на имущество с учетом износа. Формирование налоговой декларации, декларации по земельному налогу.
    • Учет НДФЛ, в том числе при погашении паев из разных фондов с формированием всех регламентированных справок, НДФЛ выгрузка для ИФНС.
    • Раздельный учет НДС, в том числе с имущественных прав, формирование декларации по НДС, книги покупки, книги продаж.

Преимущества программы «Аванкор: Управляющая компания»:

    • учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных и ипотечных фондов, а также фондов для квал.инвесторов;
    • прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки, что позволяет отследить историю любой полученной цифры в регламентированных отчетах;
    • широкий спектр аналитических отчетов для анализа доходности паевых фондов;
    • удобная система лицензирования – по количеству ПИФ, а не по количеству пользователей, что позволяет приобретать дополнительные лицензии, когда развивается управляющая компания, а не когда дополнительному пользователю нужен доступ к программе.

ООО "Аванкор"
[email protected]
(495) 699-89-87
www.avancore.ru

Похожие пресс-релизы