Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ООО Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» при помощи программы Аванкор: Управляющая компания.
Основные задачи автоматизации:
- Автоматизировать учет закрытого ПИФ недвижимости и венчурного ЗПИФ
- Автоматизировать учет денежных требований
- Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
В качестве решения был выбран программный продукт "Аванкор: Управляющая компания", позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Стратегия».
Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:
- Операции с активами: ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление;
- Регламентированная отчетность, в том числе "Справка о стоимости чистых активов", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов", "Учетный журнал", "Перечень имущества", "Сведения о квал.инвесторах";
- Регламентные операции: формирование резервов, автоматическое начисление вознаграждения, начисление банковских процентов, НКД, учет авансов, дисконтирование задолженности;
- Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
- Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов: выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода;
- Аналитические отчеты, в том числе "Структура финансового результата", "Портфель фонда";
- Расчет налога на имущество и землю.
Достоинства программы "Аванкор: Управляющая компания":
- учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов;
- управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде
- автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
- автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам;
- прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
- налоговый учет (НДС и НДФЛ);
- широкий спектр аналитических отчетов;
- контроль противодействия легализации доходов.
ООО "Аванкор"
www.avancore.ru