pr

  СЕРВИС ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

вход регистрация   
  пресс-релизы компаний: международных, СНГ, Украины , России
Правила О проекте
Военная агрессия России против Украины

Коллеги, 24 февраля Россия начала открытое вторжение в Украину.
Мы полностью солидарны с украинским народом в борьбе с оккупантами и желаем Украине не просто мира, а победы.
России должен быть нанесен максимальный урон не только в военной, но и в других сферах. Только таким образом возможно обрести настоящий, а не русский мир.
Для поддержания Вооруженных сил Украины в борьбе с российскими оккупантами, Национальный банк Украины открыл спецсчет (доступны все основные валюты)
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi
Российский фашизм будет повержен. Слава Украине!

Компания Аванкор автоматизировала учет паевых фондов УК «Резерв Эссет Менеджмент»

Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ООО Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент» при помощи программы Аванкор: Управляющая компания.

Основные задачи автоматизации:

  • Автоматизировать учет закрытого ПИФ недвижимости и венчурного ЗПИФ

  • Автоматизировать учет денежных требований
  • Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений

В качестве решения был выбран программный продукт "Аванкор: Управляющая компания", позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Стратегия».

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:

  • Операции с активами: ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление;

  • Регламентированная отчетность, в том числе "Справка о стоимости чистых активов", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов", "Учетный журнал", "Перечень имущества", "Сведения о квал.инвесторах";
  • Регламентные операции: формирование резервов, автоматическое начисление вознаграждения, начисление банковских процентов, НКД, учет авансов, дисконтирование задолженности;
  • Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
  • Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов: выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода;
  • Аналитические отчеты, в том числе "Структура финансового результата", "Портфель фонда";
  • Расчет налога на имущество и землю.

Достоинства программы "Аванкор: Управляющая компания":

  • учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов;

  • управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде
  • автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
  • автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам;
  • прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
  • налоговый учет (НДС и НДФЛ);
  • широкий спектр аналитических отчетов;
  • контроль противодействия легализации доходов.

ООО "Аванкор"
www.avancore.ru

Похожие пресс-релизы