Компания Аванкор осуществила автоматизацию учета паевых инвестиционных фондов в ООО «Управляющая компания «Центр инвестиций» при помощи программы Аванкор: Управляющая компания.

Основные задачи автоматизации:

• Автоматизировать учет закрытого ПИФ

• Автоматизировать учет денежных требований
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений

В качестве решения был выбран программный продукт "Аванкор: Управляющая компания", позволяющий автоматизировать учет ПИФ для квал.инвесторов, в том числе формировать отчеты по квал.инвесторам. Данное решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компанией Аванкор был также разработан особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике УК «Центр инвестиций».

Основные функциональные возможности программы «Аванкор: Управляющая компания»:

• Операции с активами: ценными бумагами, долями ООО, недвижимостью, имущественными правами, ипотечными закладными. Покупка, продажа, аренда, переоценка, дробление;

• Регламентированная отчетность, в том числе "Справка о стоимости чистых активов", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов", "Учетный журнал", "Перечень имущества", "Сведения о квал.инвесторах";
• Регламентные операции: формирование резервов, автоматическое начисление вознаграждения, начисление банковских процентов, НКД, учет авансов, дисконтирование задолженности;
• Автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
• Операции с пайщиками с использованием транзитных счетов: выдача, обмен, погашение паев, начисление и выплата дохода;
• Аналитические отчеты, в том числе "Структура финансового результата", "Портфель фонда";
• Расчет налога на имущество и землю.

Достоинства программы "Аванкор: Управляющая компания":

• учет всех видов и категорий паевых фондов, в том числе кредитных, ипотечных, фондов для квал.инвесторов;

• управленческие и бухгалтерские взаиморасчеты с контрагентами по аренде
• автоматическая загрузка сделок, отчетов спец.депозитария и спец.регистратора, закладных, котировок ценных бумаг и курсов валют;
• автоматизация всех регламентных операций, в том числе формирование регламентированной отчетности, определение нарушений по фондам, начисление резервов и вознаграждения, начисление процентов по банковским счетам;
• прозрачность полученных данных в отчетах за счет наличия расшифровки,
• налоговый учет (НДС и НДФЛ);
• широкий спектр аналитических отчетов;
• контроль противодействия легализации доходов.

ООО "Аванкор"
www.avancore.ru