Аннотация: Отраслевое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» помогает сотрудникам управляющей компании «ПЕРАМО» вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02. Внедренная специалистами «1С-Рарус» программа предоставляет современные возможности ведения учета ценных бумаг и операций с ними, кредитов и займов, регламентированных операций.

ООО «ПЕРАМО» создано для доверительного управления инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Индивидуальный подход, надежность, честность и профессионализм - корпоративные принципы Управляющей компании PERAMO.

Для обеспечения высокого качества работы управляющей компании потребовалась информационная система, позволяющая автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с ПБУ 19/02, 18/02.

Совместно со специалистами компании «1С-Рарус» был проведен анализ возможных программ, в результате которого выбрано отраслевое решение «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» системы программ «1С:Предприятие 8».

В процессе сотрудничества специалисты «1С-Рарус» внедрили выбранный продукт, запустили систему в эксплуатацию и провели обучение сотрудников Управляющей компании.

Внедрение решения «1C-Рарус:Учет ценных бумаг, редакция 1 для 1С:Бухгалтерии 8» предоставило Управляющей компании «ПЕРАМО» доступ к современным возможностям ведения автоматизированного учета, включающим в себя:
• Учет акций, облигаций (включая купонные, амортизируемые), векселей (включая собственные), депозитов (включая валютные), ADR.
• Учет операций с ценными бумагами: покупка или продажа (включая РЕПО с акциями и облигациями), маржинальные сделки, мена векселей, выпуск собственного векселя, передача или возврат имущества, ввод остатков.
• Учет погашений НКД или облигаций или векселей, конвертаций ЦБ.
• Учет выданных и полученных кредитов и займов, их погашение и начисление процентов по кредитам и займам.
• Учет регламентированных операций: переоценка ЦБ, дооценка НКД; начисление или погашение процентов по депозиту, начисление процента или дисконта по векселям; начисление комиссий; переоценка валютных активов; начисление вариационной маржи.
• Загрузка ценных бумаг из НРД.
• Загрузка котировок и сделок из стандартных файлов ММВБ и РТС, с других торговых площадок из файлов форматах txt (csv), dbf, xls, xml.

По результатам проведенной автоматизации получен положительный отзыв руководства компании об удобстве работы в созданной системе и повышении эффективности деятельности персонала.