Квартальная выручка составила 69,0 миллионов долларов США, что на 10,1% больше, чем в прошлом году. Квартальная валовая прибыль составила 62,4% по сравнению с 64,5% в прошлом году. Количество активных клиентов по состоянию на 30 сентября 2019 года составило 2032, что на 17,3% больше, чем в прошлом году.
Лас-Вегас, США – 7 ноября BUSINESS WIRE – Компания Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), глобальный поставщик программного обеспечения и услуг для предприятий, ведущий сторонний поставщик поддержки приложений Oracle и SAP и партнёр Salesforce, объявила свои финансовые результаты за третий квартал, закончившийся 30 сентября 2019 года.
Данное информационное сообщение содержит мультимедийные материалы. Посмотреть полный пресс-релиз можно здесь: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005743/en/
«В третьем квартале мы продолжили наблюдать улучшение показателей за счёт инвестиций, сделанных за последние восемнадцать месяцев в глобальный объём продаж, производительность и инфраструктуру», – заявил Сет А. Рэвин (Seth A. Ravin), соучредитель Rimini Street, генеральный директор и председатель совета директоров компании. - «Мы также продолжили расширять наши глобальные возможности и предлагать новые продукты и услуги, открыв подразделения в Дубае для обслуживания региона Персидского залива и объявив о глобальной доступности сервисов управления приложениями SAP. Кроме этого, сегодня мы объявили о доступности сервисов управления приложениями для баз данных и приложений Oracle».
«Выручка, продажи и маркетинг, а также общие и административные расходы в третьем квартале были в пределах нашего прогнозного диапазона на данный квартал, а валовая прибыль за третий квартал и с начала года превысила наши ранее заявленные прогнозные диапазоны», – заявил Том Сабол (Tom Sabol), финансовый директор Rimini Street. - «Мы по-прежнему привержены долгосрочным целям роста выручки, свободного денежного потока и достижения стабильной прибыльности по общепринятым принципам бухгалтерского учёта (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)».
Финансовые показатели третьего квартала 2019 года
• Выручка составила 69,0 миллионов долларов США в третьем квартале 2019 года, увеличившись на 10,1% по сравнению с 62,6 миллионами долларов США в третьем квартале 2018 года.
• Регулярная годовая выручка в третьем квартале 2019 года составила приблизительно 274 миллиона долларов США, увеличившись на 10% по сравнению с 250 миллионами долларов США в третьем квартале 2018 года.
• Количество активных клиентов по состоянию на 30 сентября 2019 года составило 2032, увеличившись на 17,3% по сравнению с 1732 активными клиентами по состоянию на 30 сентября 2018 года.
• Коэффициент удержания выручки составил 91,5% за последние 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, по сравнению с 92,0% за сопоставимый период, закончившийся 30 сентября 2018 года.
• Валовая прибыль составила 62,4% в третьем квартале 2019 года по сравнению с 64,5% в третьем квартале 2018 года.
• Операционная прибыль составила 2,5 миллиона долларов США за третий квартал 2019 и 2018 годов.
• Операционная прибыль не по GAAP США за третий квартал 2019 года составила 7,5 миллионов долларов США по сравнению с 10,7 миллионами долларов США за третий квартал 2018 года.
• Чистая прибыль за третий квартал 2019 года составила 1,7 миллиона долларов США, тогда как в третьем квартале 2018 года чистый убыток составил 48,4 миллионов долларов США.
• Чистая прибыль не по GAAP США составила 6,7 миллионов долларов США как в третьем квартале 2019 года, так и в третьем квартале 2018 года.
• Скорректированная прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, EBITDA) за третий квартал 2019 года составила 7,6 миллионов долларов США против 10,8 миллионов долларов США за третий квартал 2018 года.
• Базовая и разводнённая прибыль на обыкновенную акцию представила собой чистый убыток в размере 0,07 доллара США на акцию в третьем квартале 2019 года по сравнению с чистым убытком в размере 0,85 доллара США на акцию в третьем квартале 2018 года.
Сверка финансовых показателей не по GAAP США, представленных в данном пресс-релизе, с их наиболее сопоставимыми финансовыми показателями GAAP представлена в финансовых таблицах, приведённых в конце этого пресс-релиза. Объяснение этих показателей, а также того, почему мы считаем их значимыми и как они рассчитываются, включено в раздел «О финансовых показателях не по GAAP США и других ключевых показателях».
Основные показатели третьего квартала 2019 года
• Компания объявила о том, что мировой производитель автомобилей Hyundai-Kia Motors выбрал Rimini Street для поддержки и обслуживания своего глобального портфеля баз данных.
• Объявила о глобальной доступности сервисов управления приложениями SAP (Application Management Services for SAP), предоставляющей клиентам готовое решение для поддержки своих систем SAP, которое интегрирует как AMS, так и службы поддержки SAP.
• Расширила объём инвестиций на Среднем Востоке, в том числе создан новый филиал и офис в Дубае, куда наняты местные сотрудники для поддержки растущего спроса на услуги компании в регионе Персидского залива.
• Закрыла более 7500 обращений в службу поддержки, а общий уровень удовлетворённости клиентов составил 4,8 (где 5,0 – отлично).
• Предоставила более 15 000 налоговых, правовых и нормативных обновлений клиентам по всему миру для продуктов PeopleSoft, JD Edwards, SAP и Oracle E-Business Suite.
• Объявила о получении многочисленных наград, среди которых:
o Золотая награда Stevie ABA и серебряная награда Stevie IBA, присуждённые группе глобальной поддержки SAP в номинации Команда года по обслуживанию клиентов;
o Золотая награда Stevie ABA и золотая награда Stevie IBA в номинации Компания года / Компьютерные сервисы;
o Четыре награды от Customer Sales and Service Awards, включая золотые награды в номинациях Веха года и Выдающиеся достижения в обслуживании клиентов.
• Была представлена на 13 мероприятиях, посвящённых лидерам по поставкам продуктов компаний среди директоров по информационным технологиям, финансовых директоров и IT-директоров, включая CFO.org в Нью-Йорке, конференцию агентства IDC по расширению возможностей ИТ-директоров в Пуэрто-Вальярте, Мексика, саммит Gartner по управлению активами IT в Далласе и собрание Ассоциации пользователей информационных систем Японии в Токио.
Прогнозы по доходам за 2019 год
Компания сохраняет прогноз среднего показателя своего годового дохода в размере 275 миллионов долларов США, сужая диапазон до суммы от 274,5 миллионов долларов США до 275,5 миллионов долларов США и ориентируя выручку в четвёртом квартале 2019 года на диапазон от 71,3 миллионов долларов США до 72,3 миллионов долларов США.
Смена финансового директора
Rimini Street сегодня объявила о том, что Томас Сабол подал в отставку с поста финансового директора и освобождён от должности с 15 ноября 2019 года, чтобы воспользоваться другой профессиональной возможностью в штате, где он проживает. Стенли Мбугуа (Stanley Mbugua), ранее занимавший должность вице-президента и корпоративного контролера, был назначен вице-президентом и главным контролером Группы компаний с 5 ноября 2019 года. Компания находится в активном поиске нового финансового директора. «Я хочу поблагодарить Тома за его руководство финансами компании в течение последних трёх лет, в том числе за успешное завершение нескольких важнейших операций по рефинансированию и за то, что акции компании стали обращаться на бирже в 2017 году. Мы желаем ему успехов в его новой должности», – заявил г-н Рэвин.
Информация о веб-трансляции и конференц-звонке
Rimini Street проведёт конференц-звонок и веб-трансляцию, чтобы обсудить результаты третьего квартала 2019 года в 17:00 по североамериканскому восточному времени / 14:00 по Тихоокеанскому времени 7 ноября 2019 года. Прямая веб-трансляция мероприятия будет доступна на сайте Rimini Street по связям с инвесторами https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and.... Участники мероприятия могут получить доступ к конференц-звонку, набрав (855) 213-3942 в США и Канаде и введя код 8398042. Повтор веб-трансляции будет доступен в течение не менее 90 дней после мероприятия.
Использование компанией финансовых показателей не по GAAP США
Настоящий пресс-релиз содержит определённые «финансовые показатели не по GAAP США». Финансовые показатели не по GAAP США не основаны на общепринятом наборе правил или принципов бухгалтерского учёта. Эта информация, не относящаяся к GAAP США, дополнительна и не предназначена для представления показателей эффективности в соответствии с показателями, требуемыми общепринятыми принципами бухгалтерского учёта США или GAAP. Финансовые показатели, не предусмотренные GAAP США, следует рассматривать как дополнение, а не как замену финансовых показателей, определённых в соответствии с принципами GAAP США. Сверка GAAP США с результатами не по GAAP США включена в финансовые таблицы, включённые в данный пресс-релиз. Под заголовком «О финансовых показателях не по GAAP США и других ключевых показателях» представлено описание и объяснение наших финансовых показателей не по GAAP США.
О компании Rimini Street
Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) является глобальным поставщиком программного обеспечения и услуг для предприятий, ведущим сторонним поставщиком поддержки приложений Oracle и SAP и партнёром Salesforce. Компания предоставляет высококачественные интегрированные услуги по управлению и поддержке приложений, которые позволяют лицензиатам корпоративного программного обеспечения экономить значительные средства, высвобождать ресурсы для инноваций и достигать лучших финансовых результатов. Около 1900 мировых компаний из списка Fortune 500, средних предприятий, государственных компаний и других организаций из широкого спектра отраслей полагаются на Rimini Street как на надёжного поставщика программного обеспечения и сервисов для управления корпоративными приложениями. Чтобы узнать больше о компании, посетите сайт http://www.riministreet.com, следите за страницей @riministreet в Твиттере и найдите Rimini Street в Facebook и LinkedIn. (IP–RMNI)
Прогнозные заявления
Некоторые заявления, включённые в данный пресс-релиз, не являются историческими фактами, но являются прогнозными заявлениями в контексте положений о безопасной гавани в соответствии с Законом США о реформе судебных разбирательств по ценным бумагам 1995 года. Прогнозные заявления обычно сопровождаются такими словами, как «может», «должен», «будет», «планирует», «намеревается», «собирается», «надеется», «ожидается», «прогнозирует», «потенциальный», «кажется», «желает», «продолжает», «будущее», «ожидает», «обзор», или другими подобными словами, фразами или выражениями. Данные прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления об ожиданиях компании Rimini Street относительно будущих событий, будущих возможностей, её глобального расширения, других инициатив роста и её инвестиций в подобные инициативы. Данные заявления основаны на различных предположениях и ожиданиях руководства компании и не являются прогнозами фактических результатов деятельности, а также не являются заявлениями об исторических фактах. Данные заявления подвержены ряду рисков и неопределённостей, касающихся бизнеса Rimini Street, и фактические результаты могут существенно от них отличаться. Данные риски и неопределённости включают, помимо прочего, изменения в деловой среде, в которой работает Rimini Street, включая инфляцию и изменение ставок по процентам, а также общие финансовые, экономические, нормативные и политические условия, влияющие на отрасль, в которой работает Rimini Street; неблагоприятные события, связанные с судебными разбирательствами (включая ожидаемую апелляцию по постоянному судебному запрету), с правительственным запросом или с любым новым судебным процессом; потребность и способность компании привлекать дополнительное акционерное или долговое финансирование на выгодных условиях и её способность генерировать денежные потоки от операционной деятельности, чтобы помочь финансировать увеличение инвестиций в инициативы роста; достаточность денежных средств компании и их эквивалентов для удовлетворения потребностей компании в ликвидности; условия и влияние 13,5% привилегированных акций серии A; изменения в налогах, законах и правилах; продукцию конкурентов и их ценообразование; трудности управления прибыльным ростом; принятие заказчиками недавно представленных продуктов и услуг Rimini Street, включая её сервисы управления приложениями, аналитику, расширенную защиту баз данных, а также услуги для продуктов Salesforce Sales Cloud и Service Cloud, в дополнение к другим продуктам и услугам, которые компания рассчитывает ввести в ближайшее время; потерю одного или нескольких членов управленческой команды Rimini Street; неопределённость относительно долгосрочной стоимости долевых ценных бумаг Rimini Street; и те факторы, которые обсуждаются в разделе «Факторы риска» Ежеквартального отчёта Rimini Street по форме 10-Q, поданного 8 августа 2019 года в Комиссию по ценным бумагам и биржам, и которые время от времени обновляются в годовых отчётах Rimini Street в форме 10-K, Квартальных отчётах по форме 10-Q, текущих отчётах по форме 8-K и других документах Rimini Street, подаваемых в Комиссию. Кроме этого, в прогнозных заявлениях отражены ожидания, планы или прогнозы относительно Rimini Street в отношении будущих событий и мнения на дату выпуска данного пресс-релиза. Rimini Street ожидает, что последующие события приведут к изменению оценок Rimini Street. Однако несмотря на то, что Rimini Street может принять решение по обновлению данных прогнозных заявлений в какой-либо момент в будущем, Rimini Street, в частности, отказывается от любого обязательства делать это, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Данные прогнозные заявления не должны рассматриваться в качестве заявлений, отражающих оценку Rimini Street по на любую дату, следующую за датой выпуска данного пресс-релиза.
© 2019 Rimini Street, Inc. Все права защищены. «Rimini Street» является зарегистрированным товарным знаком Rimini Street, Inc. в США и других странах, а Rimini Street, логотип Rimini Street и их комбинации, а также другие знаки, отмеченные TM, являются товарными знаками Rimini Street, Inc. Все другие торговые марки остаются собственностью их соответствующих владельцев, и, если не указано иное, Rimini Street не претендует на аффилированность, одобрение или ассоциацию с любым таким владельцем торговой марки или другими компаниями, на которые есть ссылки в настоящем пресс-релизе.
RIMINI STREET, INC.
Неаудированный сокращённый консолидированный баланс
(В тысячах, кроме количества на акцию)
АКТИВЫ 30 сентября
2019 31 декабря
2018
Текущие активы:
Денежные средства и их эквиваленты $ 41 725 $ 24 771
Денежные средства с ограничением 436 435
Дебиторская задолженность за вычетом $477 и $489 соответственно 61 829 80 599
Расходы будущих периодов и другие расходы 11 198 7 099
Общая сумма по текущим активам 115 188 112 904
Долгосрочные активы:
Собственность и оборудование за вычетом накопленной амортизации в размере $9 949 и $8 543 соответственно 3 605 3 634
Депозиты и другое 1 632 1 438
Чистый отложенный налог на прибыль 907 909
Общая сумма по активам $ 121332 $ 118885
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПОГАШАЕМЫЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ И АКЦИОНЕРНЫЙ ДЕФИЦИТ
Текущие обязательства:
Текущие сроки погашения долгосрочной задолженности $ — $ 2 372
Кредиторская задолженность 2 580 12 851
Невыплаченная заработная плата, накопленные выгоды и комиссии 22 337 22 503
Другие накопленные обязательства 22 506 20 424
Отложенная выручка 167 024 180 358
Общая сумма текущих обязательств 214 447 238 508
Долгосрочные обязательства:
Отложенная выручка 33 489 28 898
Накопленные дивиденды, выплачиваемые в неденежной форме 1 149 1 056
Другие долгосрочные обязательства 2 326 2 011
Общая сумма по обязательствам 251 411 270 473
Погашаемые привилегированные акции серии A:
Разрешённые к выпуску 180 акций; выпущенные и находящиеся в обращении 154 и 141 акция по состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно. Преимущества при ликвидации $154 082, чистый доход без скидки $25 444 и $140 846, чистый доход без скидки $26 848 по состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно 128 638 113 998
Акционерный дефицит:
Привилегированные акции, $0.0001 номинальная стоимость за акцию. Разрешённые к выпуску 99 820 акций (за вычетом 180 привилегированных акций серии А); никакие другие виды акций не были указаны — —
Обыкновенные акции, $0.0001 номинальная стоимость. Разрешённые к выпуску 1 000 000 акций; выпущенные и находящиеся в обращении 67 109 и 64 193 акции по состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года соответственно 7 6
Сверхноминальный добавочный капитал 97 896 108 347
Другие накопленные совокупные убытки (1 898 ) (1 567 )
Накопленный дефицит (354 722 ) (372 372 )
Общая сумма по акционерному дефициту (258 717 ) (265 586 )
Общая сумма по обязательствам, погашаемым привилегированным акциям и акционерному дефициту $ 121332 $ 118885
RIMINI STREET, INC.
Неаудированный сокращённый консолидированный отчёт об операциях
(В тысячах, кроме количества на акцию)
Три месяца, закончившиеся Девять месяцев, закончившиеся
30 сентября 30 сентября
2019 2018 2019 2018
Выручка $ 68952 $ 62 629 $ 203168 $ 185083
Себестоимость выручки 25 915 22 220 74 786 71 845
Валовой доход 43 037 40 409 128 382 113 238
Операционные расходы:
Продажи и маркетинг 26 716 22 312 76 437 65 616
Общие и административные 10 472 8 585 34 162 29 714
Судебные издержки и связанные с ними возмещения:
Вознаграждение профильных специалистов и другие судебные издержки 3 642 6 990 6 127 25 002
Возмещения по судебным искам — — (12 775 ) (21 285 )
Чистые расходы на страхование и возмещение (339 ) — 4 000 (7 583 )
Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения 3 303 6 990 (2 648 ) (3 866 )
Общая сумма по операционным расходам 40 491 37 887 107 951 91 464
Операционная прибыль 2 546 2 522 20 431 21 774
Неоперационная прибыль и расходы:
Расходы на выплату процентов (27 ) (9 499 ) (375 ) (32 231 )
Другие расходы по долговому финансированию — (48 375 ) — (58 331 )
Прибыль от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов — 7 800 — 1 600
Чистые другие расходы (329 ) (306 ) (629 ) (1 546 )
Доход (убыток) до уплаты подоходного налога 2 190 (47 858 ) 19 427 (68 734 )
Расходы на выплату подоходного налога (451 ) (510 ) (1 777 ) (1 573 )
Чистый доход (убыток) $ 1 739 $ (48 368 ) $ 17 650 $ (70307 )
Чистый убыток, относящийся к акционерам, владеющим обыкновенными акциями $ (4 780 ) $ (53070 ) $ (1 219 ) $ (75009 )
Чистый убыток на акцию, относящийся к акционерам, владеющим обыкновенными акциями:
Основное и разводнённое количество $ (0,07 ) $ (0,85 ) $ (0,02 ) $ (1,24 )
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении:
Основное и разводнённое количество 66 696 62 590 65 625 60 565
RIMINI STREET, INC.
Сверка бухучёта по GAAP и не по GAAP США
(В тысячах)
Три месяца, закончившиеся Девять месяцев, закончившиеся
30 сентября 30 сентября
2019 2018 2019 2018
Сверка операционной прибыли не по GAAP США:
Операционная прибыль $ 2 546 $ 2 522 $ 20 431 $ 21 774
Корректировки не по GAAP США:
Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения 3 303 6 990 (2 648 ) (3 866 )
Компенсация расходов, связанная с акциями 1 621 1 178 3 829 3 143
Операционная прибыль не по GAAP США $ 7 470 $ 10 690 $ 21 612 $ 21 051
Сверка чистой прибыли (убытка) не по GAAP США:
Чистая прибыль (убыток) $ 1 739 $ (48 368 ) $ 17 650 $ (70307 )
Корректировки не по GAAP США:
Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения 3 303 6 990 (2 648 ) (3 866 )
Выплаты по процентам, связанные с судебными разбирательствами — — (212 ) (199 )
Списание расходов по отложенному долговому финансированию — — — 704
Расходы на погашение кредитной линии:
Списание долгов и расходов на выпуск акций — 47 367 — 47 367
Возмещение по применимым премиям — 7 307 — 7 307
Компенсация расходов, связанных с акциями 1 621 1 178 3 829 3 143
Прибыль от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов — (7 800 ) — (1 600 )
Чистая прибыль (убыток) не по GAAP США $ 6 663 $ 6 674 $ 18 619 $ (17451 )
Сверка скорректированной прибыли не по GAAP США:
Чистая прибыль (убыток) $ 1 739 $ (48 368 ) $ 17 650 $ (70307 )
Корректировки не по GAAP США:
Расходы на выплату процентов 27 9 499 375 32 231
Расходы на выплату подоходного налога 451 510 1 777 1 573
Расходы на амортизацию и амортизацию 496 449 1 462 1 399
EBITDA 2 713 (37 910 ) 21 264 (35 104 )
Корректировки не по GAAP США:
Чистые судебные издержки и связанные с ними возмещения 3 303 6 990 (2 648 ) (3 866 )
Выплаты по процентам, связанные с судебными разбирательствами — — (212 ) (199 )
Списание расходов по отложенному долговому финансированию — — — 704
Компенсация расходов, связанных с акциями 1 621 1 178 3 829 3 143
Прибыль от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов — (7 800 ) — (1 600 )
Другие расходы по долговому финансированию — 48 375 — 58 331
Скорректированная прибыль EBITDA $ 7 637 $ 10 833 $ 22233 $ 21 409
О финансовых показателях не по GAAP США и других ключевых показателях
Чтобы предоставить инвесторам и другим лицам дополнительную информацию о финансовых результатах Rimini Street, мы раскрыли некоторые бухгалтерские показатели не по GAAP США и другие ключевые показатели. Ниже мы даём определение активным клиентам, регулярной годовой выручке и коэффициенту удержания выручки, так как каждый из этих операционных показателей является ключевым для нашего бизнеса. Кроме этого, мы раскрыли следующие финансовые показатели не по GAAP США: операционную прибыль не по GAAP США, чистую прибыль (убыток) не по GAAP США, прибыль EBITDA и скорректированную прибыль EBITDA. Rimini Street предоставила в приведённых выше таблицах сверку всех финансовых показателей не по GAAP США, использованных в данном отчёте о прибыли и убытках, с наиболее сопоставимыми финансовыми показателями GAAP. Учитывая проведение оценочной корректировки наших отложенных налоговых активов, никаких налоговых последствий, не предусмотренных GAAP, не наблюдалось. Данные финансовые показатели не по GAAP США также описаны ниже.
Основная цель использования отчётности не по GAAP США состоит в том, чтобы быть способными предоставлять дополнительную информацию, которая, по мнению руководства, может оказаться полезной для инвесторов, и дать им возможность оценить наши результаты так же, как это делает руководство. Мы предоставляем финансовые показатели не по GAAP США, потому что считаем, что они помогают инвесторам сравнивать наши результаты за отчётные периоды на постоянной основе, а также сравнивать наши результаты с результатами других компаний, исключая позиции, которые мы не считаем показательными для нашей основной операционной производительности. В частности, руководство использует показатели не по GAAP США, чтобы понимать показатели нашей операционной деятельности, подготовить наш годовой операционный бюджет, выделить ресурсы для улучшения наших финансовых показателей, оценить эффективность наших бизнес-стратегий, обеспечить согласованность и сопоставимость с прошлыми финансовыми показателями, облегчить сравнение наших результатов с результатами других компаний, многие из которых используют аналогичные финансовые показатели не по GAAP США в дополнение к своим результатам по принципам GAAP, а также чтобы иметь постоянную связь с нашим советом директоров по финансовым результатам компании. Однако инвесторы должны понимать, что не все компании определяют данные показатели не по GAAP США последовательно.
Активный клиент – это отдельная организация, приобретающая наши услуги для поддержки определённого продукта, которой может быть какая-либо компания, образовательное или государственное учреждение, или бизнес-подразделение компании. К примеру, мы считаем предоставление поддержки двум отдельным активным клиентам, если оказываем услуги в рамках одной и той же организации, но по двум разным продуктам. Мы считаем, что наша способность расширять число наших активных клиентов является показателем роста нашего бизнеса, успешности наших продаж и маркетинговой деятельности, а также ценности, которую наши услуги приносят нашим клиентам.
Регулярная годовая выручка – это сумма дохода, полученная в течение финансового квартала и умноженная на четыре. Она даёт нам представление о доходе, который может быть получен в течение следующего 12-месячного периода от нашей существующей клиентской базы при условии, что в течение этого периода в ней не произойдёт никаких изменений. Регулярная годовая выручка не включает никаких однократных доходов, являющихся незначительными для её подсчёта.
Коэффициент удержания выручки – это фактический годовой доход (в долларах), полученный в течение 12-месячного периода от клиентов, которые уже являлись клиентами компании за день до начала такого 12-месячного периода, поделённый на наш годовой доход по состоянию на день, предшествующий к началу 12-месячного периода.
Операционная прибыль не по GAAP США – это операционная прибыль без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений и компенсационных расходов, связанных с акциями. Исключения описываются более подробно ниже.
Чистая прибыль (убыток) не по GAAP США – это чистая прибыль (убыток) без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений, выплат по процентам после судебных разбирательств, списания расходов по отложенному долговому финансированию, расходов на погашение кредитной линии, компенсационных расходов, связанных с акциями, а также прибыли от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов. Исключения описываются более подробно ниже.
В частности, руководство исключает из представленных периодов следующие финансовые показатели, не относящиеся к GAAP США, в зависимости от обстоятельств:
Чистые расходы на судебные издержки и связанные с ними возмещения: Судебные издержки, соответствующее страхование и возмещение средств по апелляциям относятся к внешним расходам на судебные разбирательства. Данные расходы и возмещения отражают текущие судебные процессы, в которые вовлечена компания, и не относятся к повседневным операциям или нашей основной деятельности по обслуживанию клиентов.
Компенсационные расходы, связанные с акциями: Наша стратегия компенсации предусматривает использование компенсаций, связанных с акциями, для привлечения и удержания наших сотрудников. Данная стратегия в основном направлена на то, чтобы привести интересы сотрудников в соответствие с интересами наших акционеров и добиться долгосрочной работы сотрудников, а не мотивировать их или поощрять результаты их деятельности за какой-либо конкретный период. В результате компенсационные расходы по акциям варьируются по причинам, которые обычно не связаны с операционными решениями и результатами деятельности в какой-либо из конкретных периодов.
Выплаты по процентам, связанные с судебными разбирательствами: Выплаты по процентам после судебных разбирательств, возникшие в результате наших апелляций по продолжающимся судебным процессам, не относятся к основной деятельности компании или её деятельности по обслуживанию клиентов.
Списание расходов по отложенному финансированию: Списание расходов по отложенному финансированию связаны с определёнными расходами, которые были списаны в 2018 году из-за неудачного финансирования за счёт заёмных средств.
Расходы на погашение кредитной линии: Данные расходы включают расходы на выплату процентов и другие расходы по долговому финансированию, в том числе применимую премию, а также списание долгов и расходов по выпуску акций, возникших в результате погашения прежней кредитной линии 19 июля 2018 года. Данные суммы относятся к нашей структуре долгового финансирования, и мы исключили их с отчёта, так как они не относятся к повседневной деятельности компании или нашей основной деятельности по обслуживанию клиентов.
Прибыль от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов: Наша бывшая кредитная линия включала функции, которые определялись как встроенные производные финансовые инструменты, требующие учёта в качестве отдельных финансовых инструментов. Мы решили исключить прибыль и убыток по встроенным производным финансовым инструментам, связанным с изменением справедливой цены данных инструментов, с учётом финансового характера этого требования по справедливой цене. Мы не смогли управлять данными суммами в рамках нашей бизнес-деятельности, однако они не являлись основополагающими расходами, идущими на обслуживание наших клиентов, поэтому мы приняли решение об их исключении.
Другие расходы по долговому финансированию: Другие расходы по долговому финансированию включали безналичные списания (включая списания в связи с погашением), накопления, амортизацию дисконтирования задолженности и расходы на выпуск акций, а также мониторинг ценных бумаг и других сборов, подлежащих уплате наличными в соответствии с нашей прежней кредитной линией. Так как данные суммы относятся к нашей структуре долгового финансирования, мы исключили их, поскольку они не относятся к основным операциям компании или нашей основной деятельности по обслуживанию клиентов.
EBITDA – это чистая прибыль (убыток) до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации.
Скорректированная прибыль EBITDA – это EBITDA без учёта чистых расходов на судебные издержки, связанных с ними возмещений, списания расходов по отложенному долговому финансированию, расходов на послесудебные выплаты процентов, списания расходов по отложенному долговому финансированию, расходов на компенсацию, связанную с акциями, прибыли от изменения справедливой цены встроенных производных финансовых инструментов и прочих расходов по долговому финансированию, как это обсуждалось выше.
Посмотреть исходную версию можно на сайте businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20191107005743/en/
Контакты:
Контакт по связям с инвесторами
Дин Пол (Dean Pohl)
Rimini Street, Inc.
+1 203 347-4446
[email protected]
Контакт для СМИ
Мишель Макглоклин (Michelle McGlocklin)
Rimini Street, Inc.
+1 925 523-8414
[email protected]
